4 Cara Melakukan Perdagangan VIX. Satu konstanta di pasar saham adalah perubahan. Secara berbeda, volatilitas adalah pendamping konstan bagi investor Sejak Indeks VIX diperkenalkan, dengan opsi berjangka dan opsi berikut kemudian, investor memiliki opsi untuk memperdagangkan pengukuran ini. Sentimen investor mengenai volatilitas masa depan Pada saat bersamaan, menyadari korelasi negatif antara volatilitas dan kinerja pasar saham yang umumnya negatif, banyak investor telah melihat untuk menggunakan instrumen volatilitas untuk melakukan lindung nilai terhadap portofolio mereka. Sayangnya, tidaklah sesederhana itu dan sementara investor memiliki lebih banyak alternatif. Daripada sebelumnya, ada banyak kekurangan untuk keseluruhan kelas. Panduan Pialang Forex Meningkatkan perdagangan Anda dengan alat dari pialang online top hari ini. Titik Awal yang Cacat Salah satu faktor penting dalam menilai dana yang diperdagangkan di bursa ETF dan catatan yang diperdagangkan di bursa ETN terkait dengan VIX adalah VIX sendiri VIX adalah simbol ticker yang mengacu pada Chicago Board Options Exchange Market Vola Indeks tility Meskipun sering disajikan sebagai indikator volatilitas pasar saham dan kadang-kadang disebut Indeks Takut yang tidak sepenuhnya akurat. VIX adalah campuran tertimbang harga untuk opsi indeks SP 500, dari mana volatilitas tersirat diturunkan. Bahasa Inggris, VIX benar-benar mengukur berapa banyak orang yang bersedia membayar untuk membeli atau menjual SP 500, dan semakin mereka bersedia membayar lebih banyak ketidakpastian. Ini bukan model Black Scholes dengan kata lain, dan perlu ditekankan bahwa VIX Adalah semua tentang volatilitas tersirat. Apa s lebih, sementara VIX paling sering dibicarakan di tempat, tidak ada ETF atau ETN di luar sana yang mewakili volatilitas VIX spot Sebaliknya, mereka adalah koleksi futures pada VIX yang kira-kira mendekati kinerja. VIX. SEE Indeks Volatilitas Membaca Sentimen Pasar Suatu Host of Choices Produk VIX terbesar dan paling sukses adalah iPath SP 500 VIX Futures Jangka Pendek ETN ARCA VXX ETN ini memegang posisi panjang di pasar cemara. St dan bulan kedua kontrak futures VIX yang bergulir setiap hari Karena ada premi asuransi dalam kontrak bertanggal yang lebih panjang, VXX mengalami imbal hasil negatif pada dasarnya, itu berarti pemegang jangka panjang akan melihat penalti untuk mengembalikan apa lagi, karena volatilitasnya adalah Sebuah fenomena yang berarti kembali, VXX sering diperdagangkan lebih tinggi daripada yang seharusnya terjadi selama periode harga volatilitas rendah saat ini dalam ekspektasi meningkatnya volatilitas dan penurunan selama periode harga volatilitas tinggi saat ini kembali ke volatilitas yang lebih rendah. IPath SP 500 VIX Mid-Term Futures ETN ARCA VXZ secara struktural serupa dengan VXX, namun memegang posisi di bulan keempat, kelima, enam dan tujuh VIX futures Dengan demikian, ini lebih merupakan ukuran volatilitas masa depan dan cenderung menjadi permainan yang jauh lebih tidak stabil pada volatilitas. ETN biasanya memiliki durasi rata-rata sekitar lima bulan dan hasil roll negatif yang sama berlaku di sini - jika pasar stabil dan volatilitas rendah, indeks berjangka akan Se uang. Bagi investor yang mencari lebih banyak risiko, ada alternatif yang lebih tinggi leverage. VelocityShares Daily dua kali VIX Jangka Pendek ETN ARCA TVIX memang menawarkan lebih banyak pengaruh daripada VXX, dan ini berarti tingkat pengembalian yang lebih tinggi ketika VIX bergerak naik Di sisi lain , ETN ini memiliki masalah imbal hasil negatif yang sama ditambah dengan masalah lag volatilitas - dengan kata lain, ini adalah posisi yang mahal untuk membeli dan menahan dan bahkan lembar produk NYSE CS Credit milik Suisse sendiri di TVIX menyatakan jika Anda memegang ETN Anda sebagai Sebuah investasi jangka panjang, kemungkinan Anda akan kehilangan sebagian atau seluruh investasi Anda. Namun demikian, ada juga ETF dan ETN bagi investor yang ingin memainkan sisi lain dari koin volatilitas The iPath Inverse SP 500 VIX Short - Term ETN ARCA XXV pada dasarnya terlihat untuk mereplikasi kinerja shorting VXX, sementara VelocityShares Daily Inverse VIX Jangka Pendek ETN ARCA XIV juga berusaha memberikan kinerja menjadi short a weighted average maturity of one month VIX fut Ures Waspadai Investor Lag mengingat ETF dan ETNs ini harus menyadari bahwa mereka bukan proxy yang hebat untuk kinerja VIX spot Bahkan, mempelajari periode volatilitas terbaru di SP 500 SPDR ARCA SPY dan perubahan di tempat VIX, yang satu - month ETN proxy menangkap sekitar seperempat sampai satu setengah dari pergerakan VIX harian, sementara produk mid-term bahkan lebih buruk TVIX, dengan leverage dua kali, lebih cocok dengan setengah hingga tiga perempat kinerja. , Namun secara konsisten menyediakan kurang dari dua kali kinerja keseluruhan dari instrumen satu bulan reguler Selain itu, karena lag roll dan volatilitas negatif di ETN tersebut, bertahan terlalu lama setelah periode volatilitas mulai secara signifikan mengikis kembali The Bottom Line Jika investor benar-benar ingin menempatkan taruhan pada volatilitas pasar saham atau menggunakannya sebagai lindung nilai, produk ETF dan ETN yang terkait dengan VQ dapat diterima namun sangat cacat. Mereka pasti memiliki aspek kenyamanan yang kuat untuk Mereka, karena mereka berdagang seperti saham lain Yang mengatakan, investor yang ingin benar-benar memainkan permainan volatilitas harus mempertimbangkan opsi dan futures VIX yang sebenarnya, serta strategi opsi yang lebih maju seperti straddles dan strangles pada SP 500.Gunakan Investopedia Stock Simulator untuk Perdagangan saham yang disebutkan dalam analisis saham ini, bebas risiko. Thirteen Yang Harus Anda Ketahui Tentang Opsi VIX Trading Jika Anda ingin memperdagangkan pilihan dengan rasa takut, saya telah mencantumkan beberapa hal di bawah ini yang seharusnya Anda ketahui Jika Anda tertarik dengan investasi volatilitas lainnya selain opsi Lihat 10 Pertanyaan Teratas Tentang Volatilitas Mengenai opsi VIX. Akun broker Anda harus menjadi akun margin, dan Anda perlu mendaftar untuk perdagangan opsi Ada berbagai tingkat opsi perdagangan yang tersedia misalnya tingkat pertama memungkinkan panggilan tertutup Pengalaman saya adalah bahwa untuk berdagang Pilihan VIX Anda perlu diberi otorisasi untuk melakukan perdagangan pada tingkat kedua Tingkat ini bervariasi dari broker ke broker, jadi Anda harus bertanya apa yang dibutuhkan Untuk menjadi pilihan VIX yang panjang Jika Anda baru masuk ke options trading ini setinggi yang Anda inginkan untuk tetap menjual naked calls misalnya, bukan sesuatu untuk pemula untuk dicoba. Tidak ada izin khusus yang diperlukan dari broker Anda untuk opsi VIX In Umum, jenis pembatasan yang sama misalnya menjual panggilan telanjang yang berlaku untuk perdagangan opsi ekuitas Anda akan berlaku di sini. Distribusi kalender tidak diperbolehkan setidaknya di dalam akun saya, dengan tingkat perdagangan saya Perangkat lunak ini tidak mencegah masuknya pesanan, namun Order dibatalkan begitu saya masuk dan saya mendapat telepon dari broker ok, apa yang saya lakukan sekarang Alasan pembatasan ini adalah karena pilihan VIX dengan expirations yang berbeda tidak saling melacak dengan baik More on the later. The option greeks for VIX Pilihan misalnya Volatilitas Tersirat, Delta, Gamma yang ditunjukkan oleh sebagian besar pialang adalah keliru. LIVEVOL adalah pengecualian yang penting Sebagian besar rantai pilihan yang diasumsikan oleh pialang bahwa indeks VIX adalah keamanan yang mendasari pilihan, pada kenyataannya yang tepat Makan volatilitas kontrak masa depan adalah dasar yang mendasari untuk pilihan Mei futures VIX berjangka adalah yang mendasari Untuk menghitung orang Yunani yang cukup akurat, masuk ke postingan ini. Meskipun secara teknis bukan yang sebenarnya, futures VIX bertindak seolah-olah mereka adalah pilihan VIX yang mendasarinya pilihannya. Harga tidak melacak VIX dengan sangat baik Lonjakan besar pada VIX akan kurang terwakili, dan juga penurunan besar mungkin tidak akan dilacak dengan ketat Ini adalah kesepakatan besar Hal ini sangat membuat frustasi untuk memprediksi perilaku pasar, dan tidak dapat Tunai di atasnya Satu-satunya saat pilihan VIX dan VIX dijamin semacam pertandingan adalah pada pagi hari kadaluarsa dan bahkan kemudian mereka dapat berbeda beberapa persen Semakin dekat masa depan VIX dan pilihan VIX yang terkait berakhir , Semakin dekat mereka akan melacak VIX Dengan pengenalan CBOE tentang pilihan mingguan VIX, selalu ada pilihan yang tersedia dengan waktu kurang dari seminggu sampai kadaluarsa Bagan berikut dari CBOE menunjukkan t Dia khas hubungan. VIX pilihan adalah latihan Eropa Itu berarti Anda dapat t latihan mereka sampai hari mereka berakhir Tidak ada batas efektif pada seberapa rendah atau tinggi harga bisa pergi pada pilihan VIX sampai hari latihan. Expiring In-the - Pilihan uang VIX memberi pembayaran tunai Pembayaran dihitung dengan selisih antara harga strike dan penawaran VRO pada hari kedaluwarsa. Misalnya, pembayarannya adalah 1 42 jika harga strike dari opsi call Anda adalah 15 dan VRO adalah 16 42 . Nilai kadaluarsa atau jumlah cetak saat opsi VIX kadaluarsa diberikan di bawah simbol VRO Yahoo atau VRO Schwab Ini adalah nilai kedaluwarsa, bukan uang tunai pembukaan VIX pada hari Rabu pagi saat berakhirnya opsi VIX berakhir pada pasar terbuka pada hari kedaluwarsa, jadi opsi kedaluwarsa Tidak diperdagangkan selama jam reguler pada hari itu. VIX pilihan tidak akan berakhir pada hari yang sama dengan pilihan ekuitas Hampir selalu pada hari Rabu Lihat posting ini untuk masa depan yang akan datang Waktu yang aneh ini didorong oleh kebutuhan Proses penyelesaian langsung Pada saat berakhirnya Rabu, satu-satunya pilihan SPX yang digunakan dalam perhitungan VIX adalah yang akan berakhir dalam 30 hari yang tepat. Untuk informasi lebih lanjut tentang proses ini, lihat Menghitung VIX bagian yang mudah. Tawar-ask spread pada pilihan VIX cenderung Lebar saya selalu bisa melakukan yang lebih baik daripada tawaran yang dipublikasikan meminta harga selalu menggunakan limit order Jika Anda punya waktu start setengah jalan antara bid-ask dan kenaikan jalan menuju sisi yang lebih mahal untuk Anda. Jangan merekomendasikan anda untuk memulai trading options. Pada VIX jika Anda tidak memiliki pilihan trader yang berpengalaman Jika Anda seorang newbie menukar sesuatu yang waras seperti opsi SPY terlebih dulu. VIX tidak seperti saham, secara alami menurun dari puncak Ini berarti IV-nya akan selalu menurun seiring waktu pilihan VIX sebagai hasilnya. Akan sering memiliki infus lebih rendah untuk opsi jangka panjang bukan sesuatu yang sering Anda lihat dengan ekuitas. CBOE melaporkan bahwa jam perdagangan adalah pukul 09:00 sampai 4 15:00 waktu Timur, namun kenyataannya opsi tersebut tidak diperdagangkan sampai setelah V pertama. IX cetak-ketika nilai VIX dihitung dari transaksi opsi SPX pertama Kutipan VIX pertama hari ini biasanya paling tidak satu menit setelah pembukaan. Pos Berulang. Itu adalah kabar baik. Terima kasih yang sangat baik untuk diketahui. Benar-benar menyukai artikel Anda karena ini menjelaskan semuanya dengan sangat rinci. Saya sangat ingin berinvestasi dalam opsi perdagangan tapi saya takut karena saya hanya baru mengenal semua ini. Saya telah mencari web untuk beberapa tip dan saran bermanfaat seperti pada tag kata kunci cfx02 -20 Nah tapi ketika saya menemukan blog Anda, saya merasa jauh lebih percaya diri karena artikel Anda terlihat sangat sederhana dan mudah. Terima kasih banyak atas sharingnya. Posting hebat Anda mungkin juga menemukan 6 alasan utama yang menarik untuk Volatilitas Perdagangan. Untuk memperjelas dalam hal Berolahraga pilihan, sekali Anda pergi lama panggilan, satu-satunya saat Anda bisa keluar dari itu adalah pada saat kadaluarsa Anda tidak bisa menjual panggilan sebelum kadaluarsa. Hi Felix, Anda selalu dapat menjual panggilan setiap kali pasar terbuka, berolahraga adalah Terbatas hanya terjadi a T expiration Dalam prakteknya, saya tidak melihat adanya keuntungan untuk menggunakan opsi VIX, pilihannya bisa masuk atau keluar dari uang pada saat kadaluarsa dan jika dengan uang pemegangnya akan mendapatkan selisih tunai dari harga strike. Dengan pilihan gaya Amerika ada Kemampuan untuk berolahraga lebih awal dan terkadang ada saatnya masuk akal ekonomi untuk melakukan itu, terutama terkait dengan dividen, atau mungkin dengan salah menilai. Karena pilihan VIX yang mendasari adalah kontrak berjangka, opsi harga tidak mengikuti VIX. Terutama dengan baik. Akhirnya, ini tidak benar. Opsi yang mendasari IS adalah indeks vix dan SOQ yang dihitung berdasarkan opsi SPX yang sama yang digunakan untuk menghitung indeks VIX juga. Alasan pilihannya sepertinya melacak masa depan dan bukan Indeks, adalah latihan gaya eropa pilihan berperilaku karena mereka adalah pilihan gaya Amerika dengan masa depan sebagai yang mendasarinya, namun sebenarnya adalah pilihan gaya eropa dengan indeks sebagai dasar dalam praktik. E ini tidak membuat banyak perbedaan karena pada tanggal penyelesaian nilainya sama, namun jika untuk beberapa alasan yang mungkin, indeks dan futures akan berbeda pada penyelesaian, opsi harga opsi resmi adalah SOQ of the Index, bukan harga dari Kontrak futures. Hi Markus, saya setuju bahwa masa depan VIX bukan pilihan sebenarnya dari opsi VIX dan saya telah memodifikasi pos tersebut untuk efek itu. Namun, saya tidak setuju bahwa VIX adalah underlying Seperti yang Anda sebutkan, penyelesaian sebenarnya menggunakan SOQ Perhitungan pada seperangkat opsi SPX Pilihan ini membentuk pertukaran varian kontrak 30 hari ke depan dengan harga volatilitas jika opsi VIX berada di titik VIX tidak akan ada perbedaan khas, terkadang beberapa poin persentase dengan harga pembukaan VIX Kenyataan Adalah bahwa VIX Futures bertindak seolah-olah mereka adalah dasar dari rangkaian opsi vix yang sesuai misalnya, memuaskan paritas panggilan dan futures VIX adalah enabler utama untuk adanya pilihan VIX karena pasar Pembuat menggunakan futures VIX untuk melakukan lindung nilai pada posisi opsi VIX Menjelaskan penetapan harga opsi VIX setiap hari sehubungan dengan masa depan VIX sangat mudah untuk dijelaskan dalam hal spot VIX tidak mungkin. Berkenaan dengan poin 10, tawaran tersebut meminta spread seberapa sering Anda mengatakannya. Anda mendapat isi yang lebih baik Misalnya, saat saya mengetik ini, panggilan untuk bulan depan di 15 mogok dikutip pada 1 00 x 1 10 Jika saya bergabung dengan tawaran, berapakah kemungkinan seseorang menabrak saya di sana dan jika saya memberi batasan Perintah di katakan 1 05, apa kemungkinan saya akan terisi disana Saya mengerti itu bukan sains absolut tapi pengalaman yang bisa Anda jalani akan menjadi hebat. Vance, saya telah membaca blog Anda untuk beberapa waktu dan saya menemukannya salah satu dari Sumber informasi yang paling menarik tentang produk volatilitas Saya harap Anda membacakan komentar untuk posting yang lebih tua, karena saya memiliki pertanyaan Anda sering menyebutkan bahwa pilihan sebenarnya dari opsi VIX adalah kontrak masa depan yang sesuai, bukan indeks itu sendiri sementara saya secara intuitif Setuju dengan Anda, saya tidak dapat menemukan diskusi teknis mengenai hal ini selain pertimbangan Anda tentang paritas panggilan. Apakah saya merindukan sesuatu Apakah ada sesuatu yang dapat saya baca untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini. Hi Andrea, Secara teknis, masa depan VIX bukan Yang mendasari opsi VIX namun menggunakan masa depan VIX yang sesuai, Anda mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang orang-orang Yunani dan pilihannya. Karena pilihan VIX tidak memungkinkan latihan awal dan apakah seluruh konsep yang mendasarinya tidak perlu dilakukan. Benar-benar teknis, batuan penetapan harga untuk opsi VIX dan futures adalah variasi varians 30 hari ke depan yang harga di volatilitas poin Itu mungkin tidak berguna, tapi ini adalah sidik jari terbaik saya dalam akurasi Perbedaan antara forward ini terdiri dari strip, banyak opsi SPX yang berbeda. Pemogokan yang bersama-sama memberikan varians yang tidak terlalu sensitif terhadap nilai absolut dari faktor dasar SPX Akar kuadrat variansnya adalah volatilitas Ada beberapa kehalusan lagi, tapi saya Ragu, mereka akan sangat membantu. Vance, terima kasih atas balasan Anda yang cepat yang dulu saya gunakan untuk memperdagangkan tingkat bunga dan turunan ekuitas sebenarnya, saya bertanggung jawab atas rekayasa produk keuangan di bank besar Italia sekitar 20 tahun yang lalu, namun saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk Produk volatilitas perdaganganKesehatan Daily. Trading VIX. Internet mungkin telah membuat perdagangan saham lebih mudah untuk dieksekusi Tapi itu juga membuat keputusan perdagangan jauh lebih sulit daripada yang mereka butuhkan untuk Trading tidak perlu terlalu rumit. Ambil VIX, misalnya The Chicago Board Options Indeks Volatilitas Pasar Bursa CBOE VIX adalah formula kompleks yang melakukan satu hal mengukur tingkat di mana pilihan pada perubahan indeks SP 500 dalam harga. Secara sederhana, VIX bermaksud untuk mengukur volatilitas indeks SP 500 Semakin cepat SP bergerak, semakin banyak pilihan harganya akan berubah, dan pada gilirannya semakin banyak VIX akan berubah juga. Jadi, namanya yang berlaku Indeks Volatilitas. Yang semakin kurang berlaku, bagaimanapun juga adalah cara para pedagang melakukan Sudah terbiasa dengan perdagangannya VIX gagal memberi para pedagang perlindungan yang mereka pikir mereka dapatkan. Tidak Selalu Penerapan yang Benar. Penggunaan VIX yang paling tradisional adalah sebagai perlindungan terhadap pasar saham yang jatuh. Saham turun, mereka cenderung Jatuh dengan cepat, menyebabkan harga opsi berubah sangat, sehingga membuat VIX semakin tinggi. Posisi long di VIX karena itu akan menangkap kerugian dari saham Anda yang jatuh. Namun, menggunakan VIX dengan cara ini tidak selalu terdengar, karena VIX bukan merupakan Indeks terbalik ke SP 500 Sebaliknya, VIX adalah ukuran volatilitas opsi SP Dan volatilitas opsi dapat terjadi apakah saham bergerak naik atau turun. Ketika pasar saham jatuh, opsi opsi naik dengan cepat dalam harga, sedangkan ketika pasar saham naik, opsi panggilan Naik dengan cepat dalam harga Karena VIX tidak membedakan antara pilihan mana yang bergerak, apakah panggilan atau menempatkannya akan meningkat ke atas saat kedua rangkaian opsi berubah secara agresif. Jadi, sementara VIX memang melonjak naik terutama di Pasar yang jatuh karena saham jatuh lebih cepat dari yang mereka lewati, kita harus ingat bahwa VIX juga bisa meningkat di pasar yang naik jika SP meningkat dengan cepat. Pada grafik di bawah, lingkaran hijau menunjukkan hubungan yang paling umum, di mana garis hitam VIX Bergerak berlawanan dengan garis krem SP Namun lingkaran merah menunjukkan saat-saat aneh ketika keduanya bergerak bersama, dalam kasus ini turun Kasus terakhir ini sangat aneh karena SP turun tajam, yang seharusnya menyebabkan VIX meningkat tajam VIX di sini gagal untuk melindungi Posisi saham lama klik untuk memperbesar. VIX tidak selalu menjadi pelindung terbaik di pasar yang jatuh. Anda akan lebih baik dengan ETF terbalik yang benar-benar bergerak berlawanan dengan indeks dalam langkah penguncian yang hampir sempurna, katakanlah dari 90-99 gerakan Dalam banyak kasus. Namun, kekurangan lain di VIX telah muncul sejak akhir sehingga berubah pada tingkat yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh produk baru seperti ETF yang memperdagangkan opsi dan futures VIX di portofolio mereka, juga Seperti beberapa hal baru Roducts yang menukar SP futures dan opsi untuk meniru VIX dengan sendirinya. Semakin banyak trader membeli dan menjual ETF berbasis VIX dan simulasi VIX, dana ini akan meningkatkan pembelian dan penjualan futures VIX dan opsi serta SP futures. Dan pilihan, meningkatkan volatilitas VIX dan SP sendiri. Yang kita miliki, adalah loop umpan balik, sama seperti yang Anda dapatkan saat memegang mikrofon secara langsung pada speakernya sendiri, menghasilkan suara yang menusuk telinga saat suara menguatkan. Itu sendiri. Sebuah studi baru-baru ini tentang VIX oleh Citigroup NYSE C menunjukkan bahwa kontrak terkait VIX ini membentuk sekitar 34 persen dari keseluruhan volatilitas perdagangan di SP 500, dan sebanyak 44 persen volatilitas 2 bulan jangka pendek, Reuters melaporkan. Seperti Pringle, kepala perdagangan saham global di Citigroup, menginformasikan kepada Reuters. Pertumbuhan produk terstruktur seputar VIX mendorong pergerakan tersebut. Dalam kebanyakan kasus, VIX dijual untuk menghasilkan yield. Tetapi selama beberapa periode stres, kelemahan di tingkat spot. Pemicu s Pembelian teknis yang tidak disengaja dari produk ini. Ini masih relevan secara ekstrem, Pringle menyimpulkan, namun tidak berada di pasar yang berfungsi normal. Ada dua kelemahan lain untuk menggunakan VIX sebagai lindung nilai terhadap pasar saham yang jatuh. Pertama, opsi pada VIX cenderung jauh lebih mahal daripada produk lainnya, karena VIX dapat bergerak dalam persentase jauh lebih hebat daripada indeks lainnya. Dan jika Anda mencapai titik datar di mana VIX tetap berada di horisontal selama berminggu-minggu, pilihan Anda dapat terkikis dengan cepat. Kedua, kontrak futures VIX yang menjadi dasar pilihan VIX dan mayoritas ETF VIX dapat berbeda dari bulan dekat ke bulan yang lebih jauh secara signifikan, seperti obligasi jangka pendek dapat berfluktuasi secara berbeda dari obligasi jangka panjang Alasannya adalah bahwa sementara Sebuah peristiwa dapat sangat menggerakkan kontrak VIX dalam waktu dekat, dampak acara dapat dianggap tidak penting 3 atau 4 bulan ke depan dan dengan demikian akan memiliki dampak yang tidak berarti pada masa depan VIX dan opsi yang jauh Ada juga. Jadi sekarang bukan hanya masalah menebak arah yang benar dari suatu peristiwa, tapi juga menebak bulan yang tepat saat akan memiliki dampak terbesar. Investasi Gratis Terbaik yang Akan Anda Jadikan. Bergabunglah dengan Kekayaan Harian hari ini secara GRATIS Kami Akan membuat Anda tetap di atas semua ide investasi terpanas sebelum mereka memasuki Wall Street Menjadi anggota hari ini, dan mendapatkan laporan gratis terbaru kami 3 Saham Emas untuk Berinvestasi di Hari Ini karena Harga Emas Terus Naik Ini berisi rincian lengkap tentang sesuatu yang sangat penting yang s Membukakan dan mempengaruhi bagaimana emas diklasifikasikan sebagai investasi. Setelah mendapatkan laporan Anda, Anda akan mulai menerima surat kabar Wealth Daily, dikirim ke kotak masuk Anda setiap hari. Alternatif ke VIX. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, VIX bukanlah indeks terbalik ke Indeks SP s, tapi hanyalah ukuran volatilitas opsi SP dan, dengan ekstensi, pilihan VIX Jika Anda ingin melindungi portofolio Anda jika terjadi koreksi pasar saham, ETF invers yang sebenarnya akan melacak perubahan pasar yang jauh lebih beriman. Sepenuhnya. Ada banyak daftar ETF terbalik di web, termasuk Dow Jones NYSE DOG pendek, Short S P500 NYSE SPXU, dan Short QQQ NYSE PSQ, yang membalik jejak NASDAQ. Namun, sekarang kita perlu menyadari bahwa memegang sejumlah besar Saham ETF terbalik akan menyeret di belakang pasar yang naik seperti jangkar yang terikat pada bumper belakang mobil Anda Jika tidak digunakan secara strategis, ETF terbalik dapat mengurangi kenaikan Anda jika pasar terus meningkat, yang merupakan kelemahan VIX juga dalam banyak kasus. . Jika seseorang menggunakan ETF invers, dia harus mengubah bagian portofolio mereka seiring pergerakan pasar, meningkatkan perlindungan di dekat bagian atas dan menurunkannya di dekat bagian bawah untuk persiapan kenaikan kaki berikutnya. Atau, orang dapat menghindari persediaan atau opsi pelindung semacam itu sama sekali. Dan hanya menggunakan uang tunai sebagai perdagangan yang sesuai Menjual beberapa saham setelah pasar meningkat akan mengalihkan dana dari saham ke uang tunai untuk perlindungan, dan kemudian membeli saham setelah pull-back akan mengalihkan dana dari uang tunai ke saham, memperbaiki kinerja Llar-cost-average dalam proses Dalam kasus ini, uang tunai menjadi pelindung Anda terhadap pasar yang jatuh. VIX hanyalah salah satu dari banyak alat pelindung yang tersedia. Sementara investor institusional memiliki akun yang cukup besar untuk sukses, investor ritel yang lebih kecil harus Membiasakan diri dengan itu benar-benar sebelum melompat ke indeks volatilitas Seperti yang telah kita lihat, tidak selalu berperilaku seperti yang Anda harapkan. Jika Anda menyukai artikel ini, Anda juga dapat menikmati. Investasi Gratis Terbaik yang Akan Anda Lakukan. Menerima newsletter Wealth Daily - itu benar-benar gratis Dalam setiap terbitan, Anda akan mendapatkan riset investasi terbaik kami, yang dirancang untuk membantu Anda membangun kekayaan seumur hidup, tanpa risiko Plus, dengan mendaftar, Anda akan segera menerima laporan baru kami Bertahan Hidup Coming Economic Collapse. Related Articles. Christian DeHaemer memberi Anda cara mudah untuk melakukan lindung nilai terhadap koreksi pasar saham yang menjulang. Di pasar bull manapun, Anda harus melihat spekulasi untuk mengukur ketahanan dari Pindahkan Penerbit Brian Hicks explain. Nouriel Dr Doom Roubini melihat potensi terjadinya crash pasar lainnya saat program stimulus Federal Reserve berlanjut.
No comments:
Post a Comment